Sawakami Mixed Fund (SW-SSF)

Sawakami Mixed Fund (SW-SSF)

注:SW-SSF(スーパーセービングファンドクラス)は 2024年3月26日(火)より販売開始します。

 

基準価額 (NAV per unit)

9.7339

0.3236%

As of 12/11/2026

設定日

19/07/2023

申込価額

9.7079

解約価額

9.7340

純資産総額 (THB)

853,884.27

ファンドの種類

国内外の投資リスクを伴うミックスファンド型/貯金型SSF

投資信託 ファンド分類

アグレッシブ・アロケーション

(積極型資産配分)

投資方針

長期的な経済および社会状況を考慮し、将来の成長性または良いファンダメンタルを持つ株式への投資を重視します。

リスクレベル

レベル6:高いリスク
運用額の平均80%以上を株式に投資するミックスドファンドです。

基準価額推移

過去のデータをダウンロード

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投資方針と運用戦略
  ファンダメンタルズが良好、または将来の成長が見込まれる銘柄に重点的に投資します。定性・定量の両面から銘柄を評価するとともに、業界全体の動向と見通し、長期的な経済・社会情勢もあわせて分析し、適切な銘柄を厳選します。
  当ファンドは、タイ証券取引所(SET)、mai市場、および/またはタイ証券取引委員会(SEC)の監督下にあるその他の証券取引所に上場する銘柄に投資します。これには、当該取引所への上場を予定している新規株式公開(IPO)銘柄を含みます。また、アジア地域(日本、韓国、中国、マレーシア、シンガポール、インドネシア、ベトナム、インド、フィリピン、香港、台湾)の証券取引所に上場する銘柄にも投資します。
  株式、インフラファンドの受益証券、不動産ファンドの受益証券、不動産投資信託(REIT)の受益証券、預託証券またはこれに類する資産(DR)、ポートフォリオ運用の手段としてのETFおよびインバースETF、ならびに預金または預金同等商品に投資します。投資比率の制限は設けません。
  当ファンドは、ファンドマネージャーの判断により、為替レートを参照するデリバティブに投資または保有し、リスクヘッジを行う場合があります。
  ベンチマークを上回る投資成果を目指します(アクティブ運用)。

 

ファンド種別: 国内外の投資リスクを伴うミックスファンド型
ファンドグループ: 積極的な配分(Aggressive Allocation)
ファンドの購入注文 : 毎営業日
ファンドの解約 : 毎営業日
営業時間 : 8:30 – 15:30
分配金支払方針 : 無分配
最低購入金額 : 1,000 バーツ
最低解約金額または単位: 1,000 バーツまたは1,000口
最低保有残高 : 1,000 バーツ
解約代金のお受取日: 解約のお申し込み後5営業日以内
早期解約手数料(保有期間5年未満で解約・スイッチングアウトする場合):上限2.1400%(現在は免除)

 

手数料等
 (投資額に対する割合、消費税込み)
購入時手数料: なし
解約手数料 : 0.2675%(最大2.1400%)
スイッチング手数料(イン・アウト): なし
移管手数料 : 実費

 

 受益者が負担する手数料
(投資額に対する比率、消費税込み)
販売手数料:なし
換金手数料:上限2.1400%、実際0.2675%
スイッチング手数料:なし
名義書換手数料:実費
参考:
※現在、同一ファンド内の受益権クラス間のスイッチング、および当ファンドと当社が運用するその他のファンドとの間のスイッチングは、受け付けておりません。


ファンドが負担する費用(投資額に対する比率、消費税込み)
運用管理費用(信託報酬):上限2.1400%、実際1.391%
受託会社報酬:上限0.0535%
レジストラフィー:上限0.1070%
その他費用:上限2.1400%、現在は実費

注記:
・運用会社は、運用戦略または運用管理費用に合わせて、実際に徴収する手数料を変更する場合があります。

Fund Performance October 2026

30/10/2026

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FUND PROSPECTUS

07/10/2026

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Comparison Table for Mixed Fund Project and Project Terminus Amendments

07/10/2026

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Sawakami Mixed Fund Project Terminus

07/10/2026

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Sawakami Mixed Fund Project

07/10/2026

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Fact Sheet Information as on 5 October 2026

05/10/2026

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Annual Report 2026

30/09/2026

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Project Approved 20260629

16/07/2026

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Investment Portfolio

30/06/2026

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Report for a period of 6 months

26/02/2026

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